2021-03-18 | by Alexander Kuptsikevich

Торговые роботы для форекс: что это такое, как они устроены и работают на FxPro

Торговый робот – это автоматизированные программные коды, в основе которых заложен алгоритм открытия и закрытия сделок на финансовых рынках в определенные моменты при выполнении конкретных условий. Это может быть получение сигнала от технического индикатора, достижение заданного уровня цены и другие обстоятельства, которые трейдер считает достаточными для входа в рынок. Исполняет приказы платформа, на которой форекс робот был заранее установлен и активирован трейдером.

Посмотрим подробнее, что такое торговый робот, каких видов он бывает и как выбрать лучшего советника для трейдинга на Forex.

Что такое Форекс робот простыми словами

Традиционно советники на бирже работают по базовому принципу «если…, то…»:

если на Forex наступает условие 1 (к примеру, пересечение линий индикаторов, которое подтверждается направлением тренда на более старшем таймфрейме), то сделка открывается;
если наступает условие 2 (например, график котировок достигает нижней границы канала и формируется фигура разворота), позиция закрывается.

Такой торговый робот (их еще называют EA, expert advisors) в разных разновидностях прочно обосновался в жизни многих современных трейдеров. В профессиональной биржевой среде можно даже услышать мнение, что настоящее мастерство спекулянта заключается не в открытии позиций руками, а в грамотной настройке советника для торговли: именно он способен обеспечить своему хозяину относительно пассивный доход.

Доля истины в этом, разумеется, есть – такая программа действительно значительно экономит время и может совершать сделки в моменты, когда трейдер отсутствует. Однако, торговый робот, как и любой другой алгоритм, постоянно требует проверки, настройки и доработки. В нем заложен программный код, который самостоятельно не способен проанализировать, что именно происходит на валютном рынке в настоящее время и какие новости двигают котировки, поэтому сигналы, которые он получает от технических индикаторов, вполне могут оказаться ложными. Кроме того, динамика движения курсов валют и других активов постоянно меняется, поэтому стратегия, которая работала вчера, завтра уже может оказаться убыточной.

По этой причине «Грааля» для получения постоянной прибыли на бирже не существует, и нет такой системы, которая бы без рисков приносила стабильный доход своему владельцу. Лучшие торговые роботы – это те, за которыми постоянно наблюдает трейдер, вовремя корректируя алгоритм, настройки и программный код или даже просто отключая работу советника.

Как работают роботы на Forex

Среди спекулянтов на биржах и внебиржевых рынках EA принято разделять на два типа:

Автоматический – когда открытие, модификация и закрытие всех позиций в торговле на рынке осуществляется только экспертом.
Полуавтоматический – он берет на себя исключительно аналитическую часть работы, контролируя выполнение заданных условий на каждой новой потупившей котировке, но принятие решения о совершении сделки оставляет за трейдером. Такой форекс робот требует больше внимания и навыков, но при этом его торговля не может сбиться без контроля спекулянта.

Подобного советника необходимо устанавливать на удаленный выделенный сервер VPS, который будет поддерживать его стабильное функционирование. В противном случае торговый робот будет прекращать работать каждый раз при выключении компьютера или перебоях с интернетом.

Все современные торговые платформы, такие как MetaTrader 4, MetaTrader 5 или cTrader, обладают функцией программирования, тестирования и подключения expert advisors.

Торговый робот: какие есть виды

Форекс роботы в зависимости от заложенного в них уровня автоматизации, алгоритма (стратегии) и даже мани-менеджмента бывает самых разных видов. Рассмотрим наиболее распространенные из них:

Индикаторный советник

Это автоматическая или полуавтоматическая программа для торговли на бирже, которая работает и принимает решения на основе показаний Forex индикаторов – стандартных или авторских. В этом случае эксперт запрашивает данные у фильтров с приходом каждой новой котировки и на основе этих данных и прописанного внутри алгоритма принимает решение об открытии, модификации или закрытии позиции.

Безындикаторный торговый робот

Это советник, который торгует на основе анализа баров торгового графика или фундаментальных новостей, которые в полном объеме можно найти в Экономическом календаре на сайте FxPro. Такой форекс робот должен быть очень чувствительным, а трейдер, использующий его, особо внимательным, т.к. волатильность во время выхода сильных данных может быть крайне сильной. Использовать подобные программы не рекомендуется начинающим трейдерам.

Мультивалютный биржевой робот

Он работает сразу на множестве валютных пар: чаще всего таких, которые имеют схожую тенденцию в активности котировок. Нет каких-то лучших активов, практически все годятся, а прибыль советник формирует за счет механизма хеджирования: главная его задача – чтобы общий плюс был больше минуса по сделкам.

Скальпинговый форекс робот

Такие советники очень любят начинающие спекулянты, т.к. они быстро открывают и закрывают сделки, при этом плюс и минус, соответственно, бывает небольшой. Они могут зарабатывать десятки и даже сотни процентов в день, но риски при такой торговле на бирже прямо пропорциональны, т.е. высоки. Скальпинговые EA работают по принципу открытия множества коротких по времени позиций, что позволяет ловить небольшие движения и делать на них прибыль. Интересный вариант советника, но требует от трейдера придельной внимательности и быстрой реакции.

Сеточный советник

Это, пожалуй, самый спорный тип автоматических роботов на бирже. Они открывают сделки через определенные промежутки изменения цены, заданные трейдером, накапливая совокупную позицию и оперируя тем, что тренд всегда разворачивается. Закроются сделки автоматически только тогда, когда общий результат открытых позиций станет прибыльным.

Как вы понимаете, это очень опасный путь, потому что начавшаяся тенденция вполне может продолжаться довольно длительное время, наращивая убытки в арифметической прогрессии. В плюс можно просто не успеть выйти, тем более, если речь идет о маржинальной торговле на Forex с кредитным плечом. Это также не лучший торговый робот для начинающих трейдеров.

Мартингейл

Не менее рискованным путем идет форекс робот для торговли, основанной на системе Мартингейла: они ступенчато наращивают не только количество открытых сделок, но и их объем в попытке перекрыть появляющийся убыток. Тут уже речь не об арифметической прогрессии потенциального риска, а о геометрической. Это нужно учитывать, разглядывая колоссальные прибыли, полученные советником в тестере.

Хорошие советники для торговли

В итоге, среди максимально понятных и оптимально рисковых EA можно выделить те, которые торгуют на бирже и валютном рынке по текущему тренду (выявляют его по определенным признакам и открывают сделку в том же направлении), скальпинговые (настроенные на быстрые и краткие сделки), индикаторные и безындикаторные (если они опираются на Экономический календарь), а также самообучающиеся (на основе нейронных сетей).

Чем отличается торговый робот от советника?

На самом деле, роботы для торговли и советники – это названия одного и того же принципа автоматизированного совершения сделок на рынке без участия трейдера. Конечно, логичнее было бы назвать полностью автоматические алгоритмы роботами, а полуавтоматические советниками, ведь решение по итогу принимает сам трейдер «по совету» EA. Однако, строго говоря, подобного разделения терминологий нет, и даже профессиональные трейдеры используют оба термина в равной степени.

Эксперт, советник, робот для Forex или экспертный советник, а также алгоритм, инструмент алгоритмической торговли и МТС (механическая торговая система) – все это термины с одной и той же сутью.

Торговый робот: плюсы и минусы в торговле

Вполне логично, что использование советников в торговле на валютном рынке и бирже имеет как позитивные, так и негативные стороны, иначе профессия трейдера давно бы исчезла – остались только программисты и аналитики. Но это не так. Посмотрим подробнее на все преимущества и недостатки таких систем.

Экономия времени

К очевидным плюсам торговли советниками можно отнести тот факт, что они сильно экономят время трейдеру: ему не нужно часами сидеть перед монитором в ожидании удачного момента для совершения сделки. Спекулянт может вообще забыть о том, что сейчас идет торговля, и, скажем, на время погрузиться в офисную работу, подготовку проекта или путешествие – хороший форекс робот все сделает сам.

Уравновешивает этот плюс свой минус: за expert advisors все равно нужно следить. Это просто программа, поэтому периодически рекомендуется поглядывать, что именно делает ваш алгоритм, какие сделки уже открыл, какие закрыл, и вообще, корректно ли работает в данный момент. Любой, даже самый лучший торговый робот ни в коем случае не должен оставаться совсем без присмотра! Особенно, если это один из первых ваших EA.

Отсутствие человеческого фактора

Еще один существенный плюс – отсутствие человеческого фактора. Спонтанные сделки, эмоциональное закрытие позиций, внезапные решения без четких сигналов – все это исключено из торговли эксперта.

В то же время этот фактор можно отнести к минусам: торговый робот не в состоянии оценить реальную ситуацию на рынке без опоры на индикаторы или алгоритм. Невозможно прописать в систему абсолютно все критерии, которыми зачастую руководствуются трейдеры, соответственно, среагировать быстро эксперт не сможет.

Торговля без перерывов

Еще один плюс заключается в том, что форекс робот участвует в рынке постоянно, без перерывов. Достаточно поставить советника работать на выделенный сервер VPS (делается это удаленно, совсем несложно, уточните у вашего менеджера в FxPro подробности) и алгоритм будет анализировать поток котировок буквально круглосуточно.

Более того, он может одновременно отслеживать сразу десятки активов, что невозможно для человека. Отсюда вытекает и минус: чтобы построить своего EA максимально грамотно и точно, необходимо разбираться в тонкостях каждого из этапов настройки.

Да, конечно, современная среда для создания советников достаточно удобна и визуально понятна: можно все сделать даже без знания языка программирования, методом Drag-n-Drop. Однако, что именно перетаскивать, куда, в какой последовательности, какие настройки надо задать каждому блоку и как сделать так, чтобы все это в совокупности работало, — целое искусство.

Советник можно купить

Это существенный плюс: в отличие от опыта торговли на рынке, который можно приобрести только самостоятельной кропотливой работой, механическую систему можно купить. Для этого разработчики торговых платформ предоставляют онлайн-маркет с платными и бесплатными советниками, где легко проверить рейтинг продавца и почитать отзывы. К каждому такому торговому роботу есть инструкция и разобраться с ней гораздо проще, нежели пытаться собрать алгоритм с нуля.

Однако, подобрать действительно хороший торговый робот без знаний и опыта невозможно. Можно получить так называемый «Тестерный Грааль» или сложный алгоритм с минимальными настройками, который перестанет работать, как только рынок изменится. Поэтому важно самому разобраться в торговле экспертами, а только после этого что-то покупать.

Лучший торговый робот

Если интересная закономерность, которая известна многим трейдерам: один и тот же форекс робот прекрасно работает у одного трейдера и приносит ему постоянную прибыль, но может перестать достигать ожидаемых результатов на платформе другого. Так что такого понятия, как лучший эксперт попросту не существует. Причин тому несколько:

Трейдер, за успехами которого вы наблюдаете, может запускать своего советника только на демо-счете, где котировки и исполнение нередко отличаются от реального рынка. Это очень искажает итоговые результаты.
Если вам показывают только результаты тестирования, то это тоже повод призадуматься, не подогнал ли продавец настройки под уже известную динамику рынка? Делать это можно для того, чтобы заработать на продаже.
Трейдер может показывать результаты торговли системы с настройками, оптимальными на данный момент, а продавать с другими. Поэтому результат будет иным.
Трейдер оказался честным: передал вам после оплаты и робота, и настройки, однако они прекрасно работали в тот конкретный момент, когда он сам торговал. Теперь же рыночная ситуация изменилась, и форекс робот требует дополнительной настройки. В любом случае рынок периодически меняется, поэтому хорошо запросить инструкцию по оптимизации и настройки EA.

Как видите, условия бывают разными. Поэтому со временем стоит присмотреться к полуавтоматическим советникам. Это те, что замечают сигнал на графике и сообщают спекулянту о нем. Если у вас есть время, вы открываете платформу, смотрите на обстановку и принимаете решение по сделке. Нет времени – просто пропускаете этот сигнал. Возможность здраво оценить ситуацию на рынке своими глазами – важный аспект. Конечно, здесь не стоит включать эмоции, наращивать объем позиции и т.д., а лучше хладнокровно определить, как вы будете действовать сейчас: Buy, Sell или Out of the market.

Как выбрать подходящую автоматическую систему

Это насущный вопрос любого активного трейдера, который предпочитает торговать в автоматическом режиме. Здесь важно не гнаться за стейтами и красивыми картинками, а продумать все важные моменты и отталкиваться от своих предпочтений в трейдинге, понимания рынка и опыта использования советников.

Определитесь с типом

Для начала определитесь, автоматический вам нужен робот или полуавтоматический:

Первая категория подходит тем, кто не имеет возможности часто открывать торговую платформу для оценки ситуации или же не может это сделать оперативно в важный момент. Автоматический робот форекс позволит не упустить хорошую сделку и откроет ее сразу при поступлении сигнала.
Полуавтоматический эксперт пригодится тем, кто не готов всецело довериться программному алгоритму и может включиться самостоятельно в процесс, даже в ущерб десятку пунктов, которые цена успеет пройти за это время в нужном направлении.

Разберитесь в алгоритме советника

Алгоритм или правила, по которым работает система (ее принципы, заложенные индикаторы, уровни), пользователь должен очень хорошо понимать. Если вы не разбираетесь в том, как формируется сигнал на покупку или продажу при торговле биржевыми активами, то не сможете откорректировать работу советника или оценить, действительно ли он совершает сделки правильно, а не с ошибкой.

Пройдите все тесты

Очень важно перед использованием торгового робота на реальном счете хорошо, со всех сторон попробовать его в тестере. Это поможет увидеть, как меняется его работа в зависимости от настроек, и в целом разобраться с принципами открытия сделок советником.

Далее неплохо запустить его на демо-счете на срок, в течение которого вы сможете понять активность работы советника, результативность, а также схожесть результатов с показателями тестера. Если все хорошо, то можно переходить к торговле на реальном депозите.

Обзаведитесь инструкцией по настройке

Следующий важный момент – это простота настройки советника. У вас должна быть понятная инструкция о том, как именно функционирует робот и как правильно настроить его работу под конкретный актив или вид рынка.

Если МТС представляет собой просто «черный ящик», который непонятно как работает (даже если в тестере вы видите впечатляющую картину роста депозита), а инструкции у вас нет, это то же самое, как ехать на машине без руля: результат предугадать нетрудно.

Выбирайте проверенных продавцов

Ну и последнее, но не по важности, приобретайте экспертов на официальных и проверенных сайтах. Оптимально, если это будет площадка разработчика вашей платформы. При этому у продавца должен быть высокий рейтинг, позитивные отзывы, а сам он постоянно на связи.

Купленный на неизвестном сайте торговый робот даже с потрясающей статистикой – далеко не гарантия какого-либо положительного результата. В худшем случае вы можете скачать и запустить исполняемый скрипт, который совершит хищение ваших персональных данных с компьютера, или же «поселит» на вашем ноутбуке вирус. Все это крайне неприятные последствия, которые не имеют никакого прямого отношения ни к сути торговых роботов, ни к трейдингу на валютном рынке.

Правила торговли с помощью робота

В данной статье мы уже затронули основные правила, по которым оптимальным образом может функционировать форекс робот, однако, будет нелишним еще раз их резюмировать:

настройте вашего торгового робота самостоятельно (либо проверьте настройки купленного вручную);
проведите тестирование на исторических данных, т.е. воспользуйтесь встроенным сервисом в вашей торговой платформе, чтобы запустить программу работать на графике актива, начиная с какого-то момента в прошлом;
установите советника на выделенном сервере VPS;
запустите торговлю на демо-счете, пусть робот открывает и закрывает сделки на нем на протяжении релевантного времени;
проанализируйте результаты после демо торговли: если они вас устраивают, можно ставить МТС на реальный депозит, в противном случае проведите корректировку настроек;
проверяйте работу вашего робота дважды в день: утром и вечером. Не считайте это чрезмерным, на балансе ваши собственные деньги, и относиться к ним нужно с соблюдением всех правил риск-менеджмента;
дополнительный параметр – сумма на счете. Она должна быть достаточной для работы эксперта, но при этом на балансе не должен быть весь ваш депозит. Оставьте часть на безопасном кошельке FxPro Wallet и добавляйте нужные суммы дозировано. Так вы будете уверены, что советник не обнулит ваш баланс за пару часов;
регулярно проверяйте, как ваш торговый робот форекс выставляет уровни Stop Loss и Take Profit для сделок;
держите постоянную связь с создателем робота и проверяйте софт на наличие обновлений.

Соблюдайте эти правила, и добро пожаловать в мир алгоритмического трейдинга!

Заключение

Торговый робот на Forex – это прекрасное средство упростить процесс трейдинга, если правила стратегии можно формализовать до уровня программного кода. В этом случае советник будет совершать сделки полностью в автоматическом режиме, позволяя своему пользователю только наблюдать за его корректной работой.

Если же только часть вашей ТС можно автоматизировать и дополнительно требуется решение о входе в сделку, то используйте полуавтоматического робота, который будет делать за вас постоянный анализ рынка, присылая сигналы о подходящих условиях для открытия или модификации ордера. Так или иначе, форекс робот – это помощник для активного профессионального трейдера, но его нужно выбирать с умом.