Что такое Стоп-лосс (Stop Loss Order) в трейдинге?
Стоп-лосс – что это значит
Стоп-лосс (Stop Loss, SL) – это защитный ордер, который автоматически закрывает сделку при достижении определенного уровня убытков. Он используется для ограничения возможных потерь и управления рисками в торговле на финансовых рынках.
Стоп-лосс особенно полезен следующих случаях:
При резких изменениях рыночной ситуации.
Для защиты капитала от больших убытков.
Чтобы избежать эмоциональных решений в торговле.
Например, если трейдер покупает акцию по цене 100$ и устанавливает стоп-лосс на 95$, то если цена упадет до 95$, сделка автоматически закроется, и трейдер зафиксирует убыток в 5$ на акцию.
Как работает стоп-лосс?
Стоп-лосс размещается в торговом терминале при открытии сделки или редактировании ордера. Если цена достигает установленного уровня SL, брокер автоматически закрывает позицию по рыночной цене.
Пример на Форекс:
Трейдер покупает 1 лот EUR/USD по цене 1,1000.
Устанавливает стоп-лосс на 1,0950.
Если цена опустится до 1,0950, сделка закроется с убытком 50 пунктов.
Виды стоп-лосса:
1. Фиксированный стоп-лосс
Трейдер вручную определяет цену, при достижении которой сделка закрывается.
Простой и понятный метод.
Может не учитывать динамику рынка.
Пример:Трейдер открывает сделку по цене 1,2000 и устанавливает стоп-лосс в 1,1950 (50 пунктов убытка).
2. Динамический (Трейлинг-стоп) (Trailing Stop)
Этот тип стоп-лосса автоматически перемещается вслед за ценой в направлении прибыли.
Помогает зафиксировать прибыль, если тренд продолжается.
Может преждевременно закрыть сделку при краткосрочных откатах.
Пример:
Трейдер покупает EUR/USD по 1,1000 и устанавливает трейлинг-стоп 30 пунктов.
Если цена растет до 1,1050, стоп-лосс поднимется до 1,1020.
Если цена потом падает до 1,1020, сделка закроется.
3. Временной стоп-лосс
Закрывает сделку после определенного времени, если цена не достигла цели.
Полезен для краткосрочной торговли.
Может закрыть прибыльную позицию раньше времени.
Пример:Если трейдер торгует по стратегии "Скальпинг", он может установить закрытие сделки через 15 минут, если цена не достигла желаемого уровня.
Как выставить стоп-лосс:
1. По уровням поддержки и сопротивления
Стоп-лосс размещается за ближайшими уровнями поддержки (для покупок) или сопротивления (для продаж).
Пример:
Цена актива находится на уровне 50$.
Ближайший уровень поддержки – 48$.
Логично установить стоп-лосс чуть ниже 48$, например, на 47,80$.
2. По индикатору ATR (средний истинный диапазон)
Индикатор ATR (Average True Range) показывает среднюю волатильность актива.
Если ATR = 0,50, то цена обычно колеблется в пределах 50 центов.
Логично установить стоп-лосс на расстоянии 1-2 ATR от входа в сделку.
3. В процентах от депозита
Один из самых популярных методов – ограничение убытков 1-2% от капитала на сделку.
Пример:
Депозит = 1 000$.
Трейдер готов рисковать 2% (20$).
В зависимости от цены актива и объема сделки рассчитывается стоп-лосс.
4. По волатильности рынка
В спокойные периоды стоп-лосс можно устанавливать ближе, а при высокой волатильности – дальше.Ошибка многих новичков – установка слишком близкого стоп-лосса в волатильные моменты.
Преимущества и недостатки стоп-лосса
Преимущества:
Автоматическая защита от больших убытков.
Помогает контролировать эмоции в трейдинге.
Позволяет трейдерам торговать без постоянного наблюдения за графиком.
Недостатки:
Может сработать из-за рыночного шума, если установлен слишком близко.
В периоды высокой волатильности цена может проскочить SL (гэп).
Иногда закрывает позицию перед разворотом цены.
Вывод
Стоп-лосс – это обязательный инструмент управления рисками. Успешные трейдеры всегда используют стоп-лоссы, чтобы защитить капитал и избежать больших потерь. Грамотная установка стоп-лосса – один из ключевых факторов долгосрочной прибыльности в трейдинге.
